有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月25日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,607,367 | 457,336,877 |
| 投資証券 | 11,001,737,776 | 9,936,029,063 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,001 |
| 未収利息 | - | 828 |
| 流動資産合計 | 11,176,355,142 | 10,393,376,769 |
| 資産合計 | 11,176,355,142 | 10,393,376,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 98,281,002 |
| 未払解約金 | 30,316,697 | 107,941,844 |
| 未払受託者報酬 | 300,719 | 301,468 |
| 未払委託者報酬 | 14,183,943 | 14,219,220 |
| 未払利息 | 61 | - |
| その他未払費用 | 30,064 | 30,137 |
| 流動負債合計 | 44,831,484 | 220,773,671 |
| 負債合計 | 44,831,484 | 220,773,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,099,378,117 | 9,828,100,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △967,854,459 | 344,502,809 |
| (分配準備積立金) | 545,313,748 | 742,762,321 |
| 元本等合計 | 11,131,523,658 | 10,172,603,098 |
| 純資産合計 | 11,131,523,658 | 10,172,603,098 |
| 負債純資産合計 | 11,176,355,142 | 10,393,376,769 |
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