有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 453,749,554 | 433,812,296 |
| 投資証券 | 9,425,945,026 | 8,810,511,732 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,038 |
| 未収利息 | 5,746 | 5,534 |
| 流動資産合計 | 9,879,710,337 | 9,244,339,600 |
| 資産合計 | 9,879,710,337 | 9,244,339,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,784,182 | 162,142,979 |
| 未払解約金 | 54,104,745 | 44,088,471 |
| 未払受託者報酬 | 285,105 | 244,704 |
| 未払委託者報酬 | 13,447,423 | 11,541,911 |
| その他未払費用 | 28,501 | 24,459 |
| 流動負債合計 | 235,649,956 | 218,042,524 |
| 負債合計 | 235,649,956 | 218,042,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,389,209,126 | 8,107,148,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,254,851,255 | 919,148,122 |
| (分配準備積立金) | 1,272,849,357 | 857,635,246 |
| 元本等合計 | 9,644,060,381 | 9,026,297,076 |
| 純資産合計 | 9,644,060,381 | 9,026,297,076 |
| 負債純資産合計 | 9,879,710,337 | 9,244,339,600 |
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