有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月25日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,346,724 | 111,377,834 |
| 投資証券 | 10,982,296,429 | 9,847,719,586 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | - | 57,630,000 |
| 流動資産合計 | 11,113,653,153 | 10,016,737,419 |
| 資産合計 | 11,113,653,153 | 10,016,737,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,951,643 | 11,922,450 |
| 未払受託者報酬 | 260,819 | 252,944 |
| 未払委託者報酬 | 12,301,952 | 11,930,485 |
| 未払利息 | 39 | 53 |
| その他未払費用 | 26,072 | 25,285 |
| 流動負債合計 | 16,540,525 | 24,131,217 |
| 負債合計 | 16,540,525 | 24,131,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,258,151,838 | 14,774,195,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,161,039,210 | △4,781,589,025 |
| (分配準備積立金) | 714,697,210 | 682,952,580 |
| 元本等合計 | 11,097,112,628 | 9,992,606,202 |
| 純資産合計 | 11,097,112,628 | 9,992,606,202 |
| 負債純資産合計 | 11,113,653,153 | 10,016,737,419 |
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