有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月25日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425,428,724 | 922,118,006 |
| 投資証券 | 3,544,729,485 | 20,654,467,516 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 3,970,168,209 | 21,576,595,522 |
| 資産合計 | 3,970,168,209 | 21,576,595,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 792,250,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 197,653,692 |
| 未払解約金 | - | 99,525,173 |
| 未払受託者報酬 | 15,361 | 586,739 |
| 未払委託者報酬 | 724,514 | 27,674,484 |
| 未払利息 | 102 | 914 |
| その他未払費用 | 1,535 | 58,665 |
| 流動負債合計 | 792,991,512 | 325,499,667 |
| 負債合計 | 792,991,512 | 325,499,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,107,722,866 | 19,765,369,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,453,831 | 1,485,726,631 |
| (分配準備積立金) | 63,988,075 | 1,038,593,013 |
| 元本等合計 | 3,177,176,697 | 21,251,095,855 |
| 純資産合計 | 3,177,176,697 | 21,251,095,855 |
| 負債純資産合計 | 3,970,168,209 | 21,576,595,522 |
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