有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月25日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,377,834 | 145,213,478 |
| 投資証券 | 9,847,719,586 | 11,309,222,738 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | 57,630,000 | 62,760,000 |
| 流動資産合計 | 10,016,737,419 | 11,517,206,215 |
| 資産合計 | 10,016,737,419 | 11,517,206,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,922,450 | 21,532,923 |
| 未払受託者報酬 | 252,944 | 300,727 |
| 未払委託者報酬 | 11,930,485 | 14,184,293 |
| 未払利息 | 53 | 356 |
| その他未払費用 | 25,285 | 30,064 |
| 流動負債合計 | 24,131,217 | 36,048,363 |
| 負債合計 | 24,131,217 | 36,048,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,774,195,227 | 13,739,329,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,781,589,025 | △2,258,171,446 |
| (分配準備積立金) | 682,952,580 | 625,930,469 |
| 元本等合計 | 9,992,606,202 | 11,481,157,852 |
| 純資産合計 | 9,992,606,202 | 11,481,157,852 |
| 負債純資産合計 | 10,016,737,419 | 11,517,206,215 |
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