有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月25日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,175,880 | 131,346,724 |
| 投資証券 | 11,801,824,878 | 10,982,296,429 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 12,108,010,758 | 11,113,653,153 |
| 資産合計 | 12,108,010,758 | 11,113,653,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,550,000 | - |
| 未払解約金 | 36,957,823 | 3,951,643 |
| 未払受託者報酬 | 356,200 | 260,819 |
| 未払委託者報酬 | 16,800,772 | 12,301,952 |
| 未払利息 | 143 | 39 |
| その他未払費用 | 35,609 | 26,072 |
| 流動負債合計 | 119,700,547 | 16,540,525 |
| 負債合計 | 119,700,547 | 16,540,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,046,849,645 | 15,258,151,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,058,539,434 | △4,161,039,210 |
| (分配準備積立金) | 758,050,881 | 714,697,210 |
| 元本等合計 | 11,988,310,211 | 11,097,112,628 |
| 純資産合計 | 11,988,310,211 | 11,097,112,628 |
| 負債純資産合計 | 12,108,010,758 | 11,113,653,153 |
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