有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年11月20日現在) | 当期 (2026年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,237,741 | 33,205,868 |
| 投資証券 | 305,266,420 | 300,978,869 |
| 未収入金 | 6,291,600 | 524,244 |
| 未収利息 | 50 | 545 |
| 流動資産合計 | 316,795,811 | 334,709,526 |
| 資産合計 | 316,795,811 | 334,709,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,822,397 | 986,968 |
| 未払金 | 6,931,021 | 201,550 |
| 未払収益分配金 | - | 5,697,626 |
| 未払解約金 | - | 20,004,820 |
| 未払受託者報酬 | 7,475 | 7,560 |
| 未払委託者報酬 | 478,354 | 484,022 |
| その他未払費用 | 27,168 | 27,487 |
| 流動負債合計 | 12,266,415 | 27,410,033 |
| 負債合計 | 12,266,415 | 27,410,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,488,445 | 284,881,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,959,049 | 22,418,182 |
| (分配準備積立金) | 15,952,251 | 30,806,349 |
| 元本等合計 | 304,529,396 | 307,299,493 |
| 純資産合計 | 304,529,396 | 307,299,493 |
| 負債純資産合計 | 316,795,811 | 334,709,526 |
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