有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/05/20)
| Ⅰ 資産総額 | 634,803,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,793,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 327,010,742円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,017,663口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2066円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,431,562,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,911,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,377,651,825円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,285,585,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4778円 |
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