有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月24日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 805,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,662,427 |
| 派生商品評価勘定 | 5,674,718 |
| 未収入金 | 50,000 |
| 流動資産合計 | 1,997,192,688 |
| 資産合計 | 1,997,192,688 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 764,000 |
| 未払受託者報酬 | 96,997 |
| 未払委託者報酬 | 549,610 |
| その他未払費用 | 531,186 |
| 流動負債合計 | 1,941,793 |
| 負債合計 | 1,941,793 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,910,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,250,895 |
| (分配準備積立金) | 3,466 |
| 元本等合計 | 1,995,250,895 |
| 純資産合計 | 1,995,250,895 |
| 負債純資産合計 | 1,997,192,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
