2632 MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2025年12月 8日現在 ] | 第11期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,736,916 | 25,629,395 |
| 親投資信託受益証券 | 11,077,625,226 | 16,805,139,056 |
| 派生商品評価勘定 | 85,017,750 | - |
| 未収入金 | 478,073 | 492,000 |
| 未収利息 | 212 | 501 |
| 流動資産合計 | 11,179,858,177 | 16,831,260,952 |
| 資産合計 | 11,179,858,177 | 16,831,260,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 123,947,396 |
| 未払収益分配金 | 23,675,594 | 29,153,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,725,593 | 2,643,320 |
| 未払委託者報酬 | 9,778,313 | 14,978,760 |
| その他未払費用 | 4,585,957 | 6,905,584 |
| 流動負債合計 | 39,765,457 | 177,628,731 |
| 負債合計 | 39,765,457 | 177,628,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,963,410,000 | 9,404,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,176,682,720 | 7,249,222,221 |
| (分配準備積立金) | 301,526 | 170,737 |
| 元本等合計 | 11,140,092,720 | 16,653,632,221 |
| 純資産合計 | 11,140,092,720 | 16,653,632,221 |
| 負債純資産合計 | 11,179,858,177 | 16,831,260,952 |
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