有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/09-2024/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年12月 8日現在 ] | 第7期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,291,885 | 11,086,945 |
| 親投資信託受益証券 | 6,866,598,561 | 7,776,070,021 |
| 派生商品評価勘定 | 155,510,246 | 37,171,519 |
| 未収入金 | 17,574,715 | 230,380 |
| 未収利息 | - | 38 |
| 流動資産合計 | 7,052,975,407 | 7,824,558,903 |
| 資産合計 | 7,052,975,407 | 7,824,558,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,009,076 | 19,719,712 |
| 未払受託者報酬 | 1,340,311 | 1,102,076 |
| 未払委託者報酬 | 7,595,046 | 6,245,013 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 3,798,301 | 3,196,133 |
| 流動負債合計 | 35,742,737 | 30,262,934 |
| 負債合計 | 35,742,737 | 30,262,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,391,410,000 | 6,162,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 625,822,670 | 1,631,885,969 |
| (分配準備積立金) | 41,849 | 330,114 |
| 元本等合計 | 7,017,232,670 | 7,794,295,969 |
| 純資産合計 | 7,017,232,670 | 7,794,295,969 |
| 負債純資産合計 | 7,052,975,407 | 7,824,558,903 |
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