有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/09-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | 第10期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,022,909 | 16,736,916 |
| 親投資信託受益証券 | 6,193,257,736 | 11,077,625,226 |
| 派生商品評価勘定 | - | 85,017,750 |
| 未収入金 | 108,000 | 478,073 |
| 未収利息 | 420 | 212 |
| 流動資産合計 | 6,204,389,065 | 11,179,858,177 |
| 資産合計 | 6,204,389,065 | 11,179,858,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 481,916 | - |
| 未払金 | 2,525 | - |
| 未払収益分配金 | 17,633,499 | 23,675,594 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,617 | 1,725,593 |
| 未払委託者報酬 | 6,389,773 | 9,778,313 |
| その他未払費用 | 3,110,937 | 4,585,957 |
| 流動負債合計 | 28,746,267 | 39,765,457 |
| 負債合計 | 28,746,267 | 39,765,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,521,410,000 | 6,963,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,654,232,798 | 4,176,682,720 |
| (分配準備積立金) | 91,616 | 301,526 |
| 元本等合計 | 6,175,642,798 | 11,140,092,720 |
| 純資産合計 | 6,175,642,798 | 11,140,092,720 |
| 負債純資産合計 | 6,204,389,065 | 11,179,858,177 |
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