有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/09-2024/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | 第8期 [ 2024年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,086,945 | 11,182,293 |
| 親投資信託受益証券 | 7,776,070,021 | 5,803,158,296 |
| 派生商品評価勘定 | 37,171,519 | 16,876,075 |
| 未収入金 | 230,380 | 135,728 |
| 未収利息 | 38 | 196 |
| 流動資産合計 | 7,824,558,903 | 5,831,352,588 |
| 資産合計 | 7,824,558,903 | 5,831,352,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,320 |
| 未払収益分配金 | 19,719,712 | 15,078,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,076 | 1,148,534 |
| 未払委託者報酬 | 6,245,013 | 6,508,276 |
| その他未払費用 | 3,196,133 | 3,163,784 |
| 流動負債合計 | 30,262,934 | 25,930,190 |
| 負債合計 | 30,262,934 | 25,930,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,162,410,000 | 4,188,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,631,885,969 | 1,617,012,398 |
| (分配準備積立金) | 330,114 | 70,982 |
| 元本等合計 | 7,794,295,969 | 5,805,422,398 |
| 純資産合計 | 7,794,295,969 | 5,805,422,398 |
| 負債純資産合計 | 7,824,558,903 | 5,831,352,588 |
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