有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 805,543 | 5,542,688 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,662,427 | 5,851,031,832 |
| 派生商品評価勘定 | 5,674,718 | 9,543,710 |
| 未収入金 | 50,000 | 141,680 |
| 流動資産合計 | 1,997,192,688 | 5,866,259,910 |
| 資産合計 | 1,997,192,688 | 5,866,259,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 65,226 |
| 未払収益分配金 | 764,000 | 4,746,000 |
| 未払受託者報酬 | 96,997 | 524,670 |
| 未払委託者報酬 | 549,610 | 2,973,067 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 531,186 | 1,612,553 |
| 流動負債合計 | 1,941,793 | 9,921,519 |
| 負債合計 | 1,941,793 | 9,921,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,000,000 | 4,746,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,250,895 | 1,110,338,391 |
| (分配準備積立金) | 3,466 | 6,051 |
| 元本等合計 | 1,995,250,895 | 5,856,338,391 |
| 純資産合計 | 1,995,250,895 | 5,856,338,391 |
| 負債純資産合計 | 1,997,192,688 | 5,866,259,910 |
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