有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | 第6期 [ 2023年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,842,286 | 13,291,885 |
| 親投資信託受益証券 | 8,076,148,757 | 6,866,598,561 |
| 派生商品評価勘定 | 36,584 | 155,510,246 |
| 未収入金 | 143,000 | 17,574,715 |
| 流動資産合計 | 8,090,170,627 | 7,052,975,407 |
| 資産合計 | 8,090,170,627 | 7,052,975,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,816,276 | - |
| 未払収益分配金 | 22,998,189 | 23,009,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,383 | 1,340,311 |
| 未払委託者報酬 | 7,720,083 | 7,595,046 |
| 未払利息 | 20 | 3 |
| その他未払費用 | 4,105,661 | 3,798,301 |
| 流動負債合計 | 60,002,612 | 35,742,737 |
| 負債合計 | 60,002,612 | 35,742,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,930,410,000 | 6,391,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,758,015 | 625,822,670 |
| (分配準備積立金) | 721,188 | 41,849 |
| 元本等合計 | 8,030,168,015 | 7,017,232,670 |
| 純資産合計 | 8,030,168,015 | 7,017,232,670 |
| 負債純資産合計 | 8,090,170,627 | 7,052,975,407 |
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