有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年12月 8日現在 ] | 第5期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,159,296 | 13,842,286 |
| 親投資信託受益証券 | 9,081,288,040 | 8,076,148,757 |
| 派生商品評価勘定 | 136,936,003 | 36,584 |
| 未収入金 | 132,000 | 143,000 |
| 流動資産合計 | 9,230,515,339 | 8,090,170,627 |
| 資産合計 | 9,230,515,339 | 8,090,170,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,653 | 23,816,276 |
| 未払収益分配金 | 19,883,754 | 22,998,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,166,747 | 1,362,383 |
| 未払委託者報酬 | 6,611,533 | 7,720,083 |
| 未払利息 | 30 | 20 |
| その他未払費用 | 3,611,187 | 4,105,661 |
| 流動負債合計 | 31,306,904 | 60,002,612 |
| 負債合計 | 31,306,904 | 60,002,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,046,530,000 | 7,930,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,847,321,565 | 99,758,015 |
| (分配準備積立金) | 62,611 | 721,188 |
| 元本等合計 | 9,199,208,435 | 8,030,168,015 |
| 純資産合計 | 9,199,208,435 | 8,030,168,015 |
| 負債純資産合計 | 9,230,515,339 | 8,090,170,627 |
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