有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/09-2025/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2024年12月 8日現在 ] | 第9期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,182,293 | 11,022,909 |
| 親投資信託受益証券 | 5,803,158,296 | 6,193,257,736 |
| 派生商品評価勘定 | 16,876,075 | - |
| 未収入金 | 135,728 | 108,000 |
| 未収利息 | 196 | 420 |
| 流動資産合計 | 5,831,352,588 | 6,204,389,065 |
| 資産合計 | 5,831,352,588 | 6,204,389,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,320 | 481,916 |
| 未払金 | - | 2,525 |
| 未払収益分配金 | 15,078,276 | 17,633,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,534 | 1,127,617 |
| 未払委託者報酬 | 6,508,276 | 6,389,773 |
| その他未払費用 | 3,163,784 | 3,110,937 |
| 流動負債合計 | 25,930,190 | 28,746,267 |
| 負債合計 | 25,930,190 | 28,746,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,188,410,000 | 4,521,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,617,012,398 | 1,654,232,798 |
| (分配準備積立金) | 70,982 | 91,616 |
| 元本等合計 | 5,805,422,398 | 6,175,642,798 |
| 純資産合計 | 5,805,422,398 | 6,175,642,798 |
| 負債純資産合計 | 5,831,352,588 | 6,204,389,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
