有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,542,688 | 12,415,473 |
| 親投資信託受益証券 | 5,851,031,832 | 7,088,058,469 |
| 派生商品評価勘定 | 9,543,710 | - |
| 未収入金 | 141,680 | 129,000 |
| 流動資産合計 | 5,866,259,910 | 7,100,602,942 |
| 資産合計 | 5,866,259,910 | 7,100,602,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,226 | 246,204,441 |
| 未払金 | - | 533,036 |
| 未払収益分配金 | 4,746,000 | 15,805,966 |
| 未払受託者報酬 | 524,670 | 1,292,024 |
| 未払委託者報酬 | 2,973,067 | 7,321,367 |
| 未払利息 | 3 | 15 |
| その他未払費用 | 1,612,553 | 3,268,782 |
| 流動負債合計 | 9,921,519 | 274,425,631 |
| 負債合計 | 9,921,519 | 274,425,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,746,000,000 | 7,184,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,110,338,391 | △358,352,689 |
| (分配準備積立金) | 6,051 | 226,032 |
| 元本等合計 | 5,856,338,391 | 6,826,177,311 |
| 純資産合計 | 5,856,338,391 | 6,826,177,311 |
| 負債純資産合計 | 5,866,259,910 | 7,100,602,942 |
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