有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月24日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,455,327 |
| 親投資信託受益証券 | 4,179,680,853 |
| 未収入金 | 2,795,388 |
| 流動資産合計 | 4,184,931,568 |
| 資産合計 | 4,184,931,568 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,080,000 |
| 未払受託者報酬 | 231,235 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,278 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 866,587 |
| 流動負債合計 | 5,488,101 |
| 負債合計 | 5,488,101 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,850,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,443,467 |
| (分配準備積立金) | 26,899 |
| 元本等合計 | 4,179,443,467 |
| 純資産合計 | 4,179,443,467 |
| 負債純資産合計 | 4,184,931,568 |
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