有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,613,766 | 24,687,660 |
| 親投資信託受益証券 | 15,841,335,082 | 16,263,283,135 |
| 未収入金 | 901,747 | 883,721 |
| 流動資産合計 | 15,864,850,595 | 16,288,854,516 |
| 資産合計 | 15,864,850,595 | 16,288,854,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,985,100 | 38,844,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,990 | 2,488,074 |
| 未払委託者報酬 | 13,673,535 | 14,099,068 |
| 未払利息 | 28 | 61 |
| その他未払費用 | 6,100,973 | 7,595,760 |
| 流動負債合計 | 52,172,626 | 63,027,863 |
| 負債合計 | 52,172,626 | 63,027,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,037,000,000 | 14,387,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,775,677,969 | 1,838,826,653 |
| (分配準備積立金) | 298,749 | 420,662 |
| 元本等合計 | 15,812,677,969 | 16,225,826,653 |
| 純資産合計 | 15,812,677,969 | 16,225,826,653 |
| 負債純資産合計 | 15,864,850,595 | 16,288,854,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
