有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,562,831 | 22,613,766 |
| 親投資信託受益証券 | 13,999,991,208 | 15,841,335,082 |
| 未収入金 | 788,780 | 901,747 |
| 流動資産合計 | 14,013,342,819 | 15,864,850,595 |
| 資産合計 | 14,013,342,819 | 15,864,850,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,501,000 | 29,985,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,147 | 2,412,990 |
| 未払委託者報酬 | 7,344,760 | 13,673,535 |
| 未払利息 | 6 | 28 |
| その他未払費用 | 3,558,468 | 6,100,973 |
| 流動負債合計 | 22,700,381 | 52,172,626 |
| 負債合計 | 22,700,381 | 52,172,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,501,000,000 | 13,037,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,489,642,438 | 2,775,677,969 |
| (分配準備積立金) | 513,826 | 298,749 |
| 元本等合計 | 13,990,642,438 | 15,812,677,969 |
| 純資産合計 | 13,990,642,438 | 15,812,677,969 |
| 負債純資産合計 | 14,013,342,819 | 15,864,850,595 |
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