有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2025年12月 8日現在 ] | 第11期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,697,326 | 49,537,404 |
| 親投資信託受益証券 | 33,197,080,903 | 37,048,304,174 |
| 未収入金 | 1,990,622 | 2,328,774 |
| 未収利息 | 592 | 970 |
| 流動資産合計 | 33,245,769,443 | 37,100,171,322 |
| 資産合計 | 33,245,769,443 | 37,100,171,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,602,861 | 54,584,187 |
| 未払受託者報酬 | 4,838,695 | 5,137,390 |
| 未払委託者報酬 | 27,419,208 | 29,111,837 |
| その他未払費用 | 13,997,468 | 14,752,458 |
| 流動負債合計 | 100,858,232 | 103,585,872 |
| 負債合計 | 100,858,232 | 103,585,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,617,630,000 | 11,139,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,527,281,211 | 25,856,955,450 |
| (分配準備積立金) | 838,845 | 808,605 |
| 元本等合計 | 33,144,911,211 | 36,996,585,450 |
| 純資産合計 | 33,144,911,211 | 36,996,585,450 |
| 負債純資産合計 | 33,245,769,443 | 37,100,171,322 |
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