有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/09-2024/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年12月 8日現在 ] | 第7期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,139,591 | 29,143,546 |
| 親投資信託受益証券 | 15,255,832,906 | 22,835,735,218 |
| 未収入金 | 834,005 | 1,389,728 |
| 未収利息 | - | 102 |
| 流動資産合計 | 15,280,806,502 | 22,866,268,594 |
| 資産合計 | 15,280,806,502 | 22,866,268,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,819,046 | 55,773,276 |
| 未払受託者報酬 | 2,505,637 | 3,047,518 |
| 未払委託者報酬 | 14,198,468 | 17,269,181 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 6,960,687 | 8,330,363 |
| 流動負債合計 | 62,483,844 | 84,420,338 |
| 負債合計 | 62,483,844 | 84,420,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,242,630,000 | 10,725,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,975,692,658 | 12,056,218,256 |
| (分配準備積立金) | 906,106 | 463,056 |
| 元本等合計 | 15,218,322,658 | 22,781,848,256 |
| 純資産合計 | 15,218,322,658 | 22,781,848,256 |
| 負債純資産合計 | 15,280,806,502 | 22,866,268,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
