有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年12月 8日現在 ] | 第5期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,687,660 | 24,711,691 |
| 親投資信託受益証券 | 16,263,283,135 | 13,996,625,750 |
| 未収入金 | 883,721 | 774,511 |
| 流動資産合計 | 16,288,854,516 | 14,022,111,952 |
| 資産合計 | 16,288,854,516 | 14,022,111,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,844,900 | 38,842,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,488,074 | 2,499,454 |
| 未払委託者報酬 | 14,099,068 | 14,163,511 |
| 未払利息 | 61 | 37 |
| その他未払費用 | 7,595,760 | 7,624,511 |
| 流動負債合計 | 63,027,863 | 63,130,033 |
| 負債合計 | 63,027,863 | 63,130,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,387,000,000 | 9,710,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,838,826,653 | 4,248,351,919 |
| (分配準備積立金) | 420,662 | 784,257 |
| 元本等合計 | 16,225,826,653 | 13,958,981,919 |
| 純資産合計 | 16,225,826,653 | 13,958,981,919 |
| 負債純資産合計 | 16,288,854,516 | 14,022,111,952 |
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