有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/09-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | 第10期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,822,516 | 46,697,326 |
| 親投資信託受益証券 | 27,102,648,858 | 33,197,080,903 |
| 未収入金 | 1,826,035 | 1,990,622 |
| 未収利息 | 1,669 | 592 |
| 流動資産合計 | 27,148,299,078 | 33,245,769,443 |
| 資産合計 | 27,148,299,078 | 33,245,769,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,647,439 | 54,602,861 |
| 未払受託者報酬 | 4,509,237 | 4,838,695 |
| 未払委託者報酬 | 25,552,270 | 27,419,208 |
| その他未払費用 | 12,052,583 | 13,997,468 |
| 流動負債合計 | 106,761,529 | 100,858,232 |
| 負債合計 | 106,761,529 | 100,858,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,197,630,000 | 11,617,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,843,907,549 | 21,527,281,211 |
| (分配準備積立金) | 170,616 | 838,845 |
| 元本等合計 | 27,041,537,549 | 33,144,911,211 |
| 純資産合計 | 27,041,537,549 | 33,144,911,211 |
| 負債純資産合計 | 27,148,299,078 | 33,245,769,443 |
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