有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | 第6期 [ 2023年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,711,691 | 24,139,591 |
| 親投資信託受益証券 | 13,996,625,750 | 15,255,832,906 |
| 未収入金 | 774,511 | 834,005 |
| 流動資産合計 | 14,022,111,952 | 15,280,806,502 |
| 資産合計 | 14,022,111,952 | 15,280,806,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,842,520 | 38,819,046 |
| 未払受託者報酬 | 2,499,454 | 2,505,637 |
| 未払委託者報酬 | 14,163,511 | 14,198,468 |
| 未払利息 | 37 | 6 |
| その他未払費用 | 7,624,511 | 6,960,687 |
| 流動負債合計 | 63,130,033 | 62,483,844 |
| 負債合計 | 63,130,033 | 62,483,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,710,630,000 | 9,242,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,248,351,919 | 5,975,692,658 |
| (分配準備積立金) | 784,257 | 906,106 |
| 元本等合計 | 13,958,981,919 | 15,218,322,658 |
| 純資産合計 | 13,958,981,919 | 15,218,322,658 |
| 負債純資産合計 | 14,022,111,952 | 15,280,806,502 |
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