有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/09-2024/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | 第8期 [ 2024年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,143,546 | 39,777,652 |
| 親投資信託受益証券 | 22,835,735,218 | 28,864,651,291 |
| 未収入金 | 1,389,728 | 1,942,976 |
| 未収利息 | 102 | 699 |
| 流動資産合計 | 22,866,268,594 | 28,906,372,618 |
| 資産合計 | 22,866,268,594 | 28,906,372,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,773,276 | 61,282,487 |
| 未払受託者報酬 | 3,047,518 | 4,212,751 |
| 未払委託者報酬 | 17,269,181 | 23,872,213 |
| その他未払費用 | 8,330,363 | 11,303,191 |
| 流動負債合計 | 84,420,338 | 100,670,642 |
| 負債合計 | 84,420,338 | 100,670,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,725,630,000 | 12,506,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,056,218,256 | 16,299,071,976 |
| (分配準備積立金) | 463,056 | 1,193,181 |
| 元本等合計 | 22,781,848,256 | 28,805,701,976 |
| 純資産合計 | 22,781,848,256 | 28,805,701,976 |
| 負債純資産合計 | 22,866,268,594 | 28,906,372,618 |
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