2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2021/09/07 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,850,272,627
Ⅱ 負債総額	24,527,324
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,825,745,303
Ⅳ 発行済口数	345,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	11,073

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