2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2025/09/05 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2025年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	45,000,365,946
Ⅱ 負債総額	650,502,716
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,349,863,230
Ⅳ 発行済口数	3,302,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	13,429

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