2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2023/09/07 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2023年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	33,028,775,501
Ⅱ 負債総額	1,435,438,240
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,593,337,261
Ⅳ 発行済口数	2,959,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10,677

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