2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2024/03/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2023年12月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	33,956,165,106
Ⅱ 負債総額	4,320,947
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,951,844,159
Ⅳ 発行済口数	3,025,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	11,224

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