2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2023/03/07 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,015,849,264
Ⅱ 負債総額	285,645,816
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,730,203,448
Ⅳ 発行済口数	2,475,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9,587

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