2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2024/09/06 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2024年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	39,204,588,111
Ⅱ 負債総額	1,352,571,494
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,852,016,617
Ⅳ 発行済口数	3,019,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	12,535

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