2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

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【提出】: 2022/03/07 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 3年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,709,653,819
Ⅱ 負債総額	206,558,481
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,503,095,338
Ⅳ 発行済口数	1,657,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	12,373

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