2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2026/03/06 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2025年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	57,093,755,372
Ⅱ 負債総額	2,490,767,029
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,602,988,343
Ⅳ 発行済口数	3,696,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	14,773

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