2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2022/09/07 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	16,828,152,880
Ⅱ 負債総額	1,111,658,132
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,716,494,748
Ⅳ 発行済口数	1,616,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9,726

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