2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2026/09/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2026年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	54,602,954,139
Ⅱ 負債総額	1,352,753,313
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,250,200,826
Ⅳ 発行済口数	3,406,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	15,631

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