有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年9月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,734,266 | ||||
| 株式 | 1,744,855,890 | ||||
| 投資証券 | 8,894,800 | ||||
| 未収配当金 | 516,042 | ||||
| 流動資産合計 | 1,764,000,998 | ||||
| 資産合計 | 1,764,000,998 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,529,842 | ||||
| 未払受託者報酬 | 202,249 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,022,809 | ||||
| その他未払費用 | 271,297 | ||||
| 流動負債合計 | 9,026,197 | ||||
| 負債合計 | 9,026,197 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,569,536,568 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,438,233 | ||||
| (分配準備積立金) | 293,817 | ||||
| 元本等合計 | 1,754,974,801 | ||||
| 純資産合計 | 1,754,974,801 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,764,000,998 | ||||
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