有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/25-2023/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年9月24日現在 | 第4期 2023年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,253,455 | 3,757,412 |
| 株式 | 1,671,530,960 | 302,895,720 |
| 投資証券 | 5,392,000 | 1,102,000 |
| 未収配当金 | 990,032 | 2,826,750 |
| 流動資産合計 | 1,683,166,447 | 310,581,882 |
| 資産合計 | 1,683,166,447 | 310,581,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,572,480 | 13,257,324 |
| 未払受託者報酬 | 305,056 | 200,817 |
| 未払委託者報酬 | 3,051,043 | 2,008,601 |
| その他未払費用 | 306,322 | 192,313 |
| 流動負債合計 | 25,234,901 | 15,659,055 |
| 負債合計 | 25,234,901 | 15,659,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,426,160 | 324,558,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,494,614 | △29,636,105 |
| (分配準備積立金) | 65,291 | 3,201 |
| 元本等合計 | 1,657,931,546 | 294,922,827 |
| 純資産合計 | 1,657,931,546 | 294,922,827 |
| 負債純資産合計 | 1,683,166,447 | 310,581,882 |
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