有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/25-2023/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年3月24日現在 | 第5期 2023年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,757,412 | 5,107,303 |
| 株式 | 302,895,720 | 548,048,920 |
| 投資証券 | 1,102,000 | 1,214,000 |
| 未収配当金 | 2,826,750 | 315,740 |
| 流動資産合計 | 310,581,882 | 554,685,963 |
| 資産合計 | 310,581,882 | 554,685,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,257,324 | 2,614,274 |
| 未払受託者報酬 | 200,817 | 73,568 |
| 未払委託者報酬 | 2,008,601 | 736,111 |
| その他未払費用 | 192,313 | 158,994 |
| 流動負債合計 | 15,659,055 | 3,582,947 |
| 負債合計 | 15,659,055 | 3,582,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,558,932 | 531,703,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,636,105 | 19,399,904 |
| (分配準備積立金) | 3,201 | 93,035 |
| 元本等合計 | 294,922,827 | 551,103,016 |
| 純資産合計 | 294,922,827 | 551,103,016 |
| 負債純資産合計 | 310,581,882 | 554,685,963 |
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