有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/25-2026/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年9月24日現在 | 第10期 2026年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,706,557 | 6,077,902 |
| 株式 | 1,634,236,920 | 1,360,130,530 |
| 投資証券 | 2,834,000 | 2,053,500 |
| 未収入金 | 4,334,646 | 5,819,905 |
| 未収配当金 | 572,200 | 2,165,050 |
| 前払金 | - | 257,700 |
| 流動資産合計 | 1,648,684,323 | 1,376,504,587 |
| 資産合計 | 1,648,684,323 | 1,376,504,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 189,500 | - |
| 未払金 | - | 156,420 |
| 未払収益分配金 | 9,322,593 | 11,360,860 |
| 未払受託者報酬 | 142,709 | 214,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,427,484 | 2,145,811 |
| その他未払費用 | 179,324 | 252,881 |
| 流動負債合計 | 11,261,610 | 14,130,514 |
| 負債合計 | 11,261,610 | 14,130,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,758,852 | 858,231,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 463,663,861 | 504,142,249 |
| (分配準備積立金) | 18,603 | 174,236 |
| 元本等合計 | 1,637,422,713 | 1,362,374,073 |
| 純資産合計 | 1,637,422,713 | 1,362,374,073 |
| 負債純資産合計 | 1,648,684,323 | 1,376,504,587 |
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