有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年9月24日現在 | 第8期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,009,751 | 3,717,953 |
| 株式 | 653,132,560 | 1,058,597,760 |
| 投資証券 | 3,266,400 | 1,797,600 |
| 未収入金 | 8,348,510 | 1,631,870 |
| 未収配当金 | 410,300 | 1,427,150 |
| 前払金 | - | 12,500 |
| 流動資産合計 | 671,167,521 | 1,067,184,833 |
| 資産合計 | 671,167,521 | 1,067,184,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 220,500 | - |
| 未払金 | - | 15,270 |
| 未払収益分配金 | 11,597,106 | 5,500,690 |
| 未払受託者報酬 | 215,606 | 100,800 |
| 未払委託者報酬 | 2,156,473 | 1,008,375 |
| その他未払費用 | 238,678 | 150,155 |
| 流動負債合計 | 14,428,363 | 6,775,290 |
| 負債合計 | 14,428,363 | 6,775,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,942,952 | 855,519,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,796,206 | 204,890,463 |
| (分配準備積立金) | 43,292 | 206,730 |
| 元本等合計 | 656,739,158 | 1,060,409,543 |
| 純資産合計 | 656,739,158 | 1,060,409,543 |
| 負債純資産合計 | 671,167,521 | 1,067,184,833 |
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