有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/25-2024/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年9月24日現在 | 第6期 2024年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,107,303 | 4,244,173 |
| 株式 | 548,048,920 | 1,757,993,220 |
| 投資証券 | 1,214,000 | 10,138,400 |
| 未収入金 | - | 101,430 |
| 未収配当金 | 315,740 | 1,601,548 |
| 差入委託証拠金 | - | 76,196 |
| 流動資産合計 | 554,685,963 | 1,774,154,967 |
| 資産合計 | 554,685,963 | 1,774,154,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 89,100 |
| 未払収益分配金 | 2,614,274 | 3,641,134 |
| 未払受託者報酬 | 73,568 | 119,665 |
| 未払委託者報酬 | 736,111 | 1,197,106 |
| その他未払費用 | 158,994 | 197,416 |
| 流動負債合計 | 3,582,947 | 5,244,421 |
| 負債合計 | 3,582,947 | 5,244,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,703,112 | 1,375,308,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,399,904 | 393,602,218 |
| (分配準備積立金) | 93,035 | 40,713 |
| 元本等合計 | 551,103,016 | 1,768,910,546 |
| 純資産合計 | 551,103,016 | 1,768,910,546 |
| 負債純資産合計 | 554,685,963 | 1,774,154,967 |
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