有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年9月24日現在 | 第2期 2022年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,734,266 | 8,010,256 |
| 株式 | 1,744,855,890 | 2,584,336,260 |
| 投資証券 | 8,894,800 | 9,492,000 |
| 未収配当金 | 516,042 | 3,576,850 |
| 流動資産合計 | 1,764,000,998 | 2,605,415,366 |
| 資産合計 | 1,764,000,998 | 2,605,415,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,529,842 | 10,851,423 |
| 未払受託者報酬 | 202,249 | 314,585 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,809 | 3,146,308 |
| その他未払費用 | 271,297 | 274,478 |
| 流動負債合計 | 9,026,197 | 14,586,794 |
| 負債合計 | 9,026,197 | 14,586,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,536,568 | 2,608,287,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,438,233 | △17,458,920 |
| (分配準備積立金) | 293,817 | 541,950 |
| 元本等合計 | 1,754,974,801 | 2,590,828,572 |
| 純資産合計 | 1,754,974,801 | 2,590,828,572 |
| 負債純資産合計 | 1,764,000,998 | 2,605,415,366 |
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