有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月25日-令和4年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年3月24日現在 | 第3期 2022年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,010,256 | 5,253,455 |
| 株式 | 2,584,336,260 | 1,671,530,960 |
| 投資証券 | 9,492,000 | 5,392,000 |
| 未収配当金 | 3,576,850 | 990,032 |
| 流動資産合計 | 2,605,415,366 | 1,683,166,447 |
| 資産合計 | 2,605,415,366 | 1,683,166,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,851,423 | 21,572,480 |
| 未払受託者報酬 | 314,585 | 305,056 |
| 未払委託者報酬 | 3,146,308 | 3,051,043 |
| その他未払費用 | 274,478 | 306,322 |
| 流動負債合計 | 14,586,794 | 25,234,901 |
| 負債合計 | 14,586,794 | 25,234,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,608,287,492 | 1,782,426,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,458,920 | △124,494,614 |
| (分配準備積立金) | 541,950 | 65,291 |
| 元本等合計 | 2,590,828,572 | 1,657,931,546 |
| 純資産合計 | 2,590,828,572 | 1,657,931,546 |
| 負債純資産合計 | 2,605,415,366 | 1,683,166,447 |
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