有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年3月24日現在 | 第9期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,717,953 | 6,706,557 |
| 株式 | 1,058,597,760 | 1,634,236,920 |
| 投資証券 | 1,797,600 | 2,834,000 |
| 未収入金 | 1,631,870 | 4,334,646 |
| 未収配当金 | 1,427,150 | 572,200 |
| 前払金 | 12,500 | - |
| 流動資産合計 | 1,067,184,833 | 1,648,684,323 |
| 資産合計 | 1,067,184,833 | 1,648,684,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 189,500 |
| 未払金 | 15,270 | - |
| 未払収益分配金 | 5,500,690 | 9,322,593 |
| 未払受託者報酬 | 100,800 | 142,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,008,375 | 1,427,484 |
| その他未払費用 | 150,155 | 179,324 |
| 流動負債合計 | 6,775,290 | 11,261,610 |
| 負債合計 | 6,775,290 | 11,261,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,519,080 | 1,173,758,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,890,463 | 463,663,861 |
| (分配準備積立金) | 206,730 | 18,603 |
| 元本等合計 | 1,060,409,543 | 1,637,422,713 |
| 純資産合計 | 1,060,409,543 | 1,637,422,713 |
| 負債純資産合計 | 1,067,184,833 | 1,648,684,323 |
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