有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/25-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年3月24日現在 | 第7期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,244,173 | - |
| コール・ローン | - | 6,009,751 |
| 株式 | 1,757,993,220 | 653,132,560 |
| 投資証券 | 10,138,400 | 3,266,400 |
| 未収入金 | 101,430 | 8,348,510 |
| 未収配当金 | 1,601,548 | 410,300 |
| 差入委託証拠金 | 76,196 | - |
| 流動資産合計 | 1,774,154,967 | 671,167,521 |
| 資産合計 | 1,774,154,967 | 671,167,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 89,100 | 220,500 |
| 未払収益分配金 | 3,641,134 | 11,597,106 |
| 未払受託者報酬 | 119,665 | 215,606 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,106 | 2,156,473 |
| その他未払費用 | 197,416 | 238,678 |
| 流動負債合計 | 5,244,421 | 14,428,363 |
| 負債合計 | 5,244,421 | 14,428,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,375,308,328 | 537,942,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,602,218 | 118,796,206 |
| (分配準備積立金) | 40,713 | 43,292 |
| 元本等合計 | 1,768,910,546 | 656,739,158 |
| 純資産合計 | 1,768,910,546 | 656,739,158 |
| 負債純資産合計 | 1,774,154,967 | 671,167,521 |
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