有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月27日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,273,407 |
| コール・ローン | 2,310,272 |
| 国債証券 | 2,858,282,502 |
| 派生商品評価勘定 | 5,126,269 |
| 未収入金 | 9,633,100 |
| 未収利息 | 4,682,204 |
| 前払費用 | 2,891,120 |
| 差入委託証拠金 | 6,324,667 |
| 流動資産合計 | 2,892,523,541 |
| 資産合計 | 2,892,523,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,192 |
| 未払金 | 17,717 |
| 未払収益分配金 | 7,241,600 |
| 未払受託者報酬 | 184,708 |
| 未払委託者報酬 | 775,728 |
| その他未払費用 | 138,839 |
| 流動負債合計 | 8,365,784 |
| 負債合計 | 8,365,784 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,920,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,842,243 |
| (分配準備積立金) | 30,142 |
| 元本等合計 | 2,884,157,757 |
| 純資産合計 | 2,884,157,757 |
| 負債純資産合計 | 2,892,523,541 |
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