有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月 7日現在) | 当期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,421,694 | 127,428,018 |
| コール・ローン | 20,248,485 | 45,220,460 |
| 国債証券 | 25,100,178,798 | 30,815,995,143 |
| 派生商品評価勘定 | - | 231,161,990 |
| 未収入金 | 205,245,080 | 644,640,271 |
| 未収利息 | 93,860,416 | 131,966,081 |
| 前払費用 | 40,656,498 | 58,622,489 |
| その他未収収益 | 547,716 | 2,096,861 |
| 差入委託証拠金 | 18,162,555 | 31,983,806 |
| 流動資産合計 | 25,497,321,242 | 32,089,115,119 |
| 資産合計 | 25,497,321,242 | 32,089,115,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 408,431,813 | - |
| 未払金 | 74,692,083 | 559,262,426 |
| 未払収益分配金 | 125,295,600 | 176,678,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,093 | 1,753,201 |
| 未払委託者報酬 | 6,249,958 | 7,363,427 |
| 未払利息 | 38 | 15 |
| その他未払費用 | 1,597,557 | 1,141,655 |
| 流動負債合計 | 617,755,142 | 746,199,124 |
| 負債合計 | 617,755,142 | 746,199,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,460,000,000 | 41,280,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,580,433,900 | △9,937,084,005 |
| (分配準備積立金) | 311,102 | 387,854 |
| 元本等合計 | 24,879,566,100 | 31,342,915,995 |
| 純資産合計 | 24,879,566,100 | 31,342,915,995 |
| 負債純資産合計 | 25,497,321,242 | 32,089,115,119 |
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