有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月 7日現在) | 当期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,924,519,250 | 37,617,047 |
| コール・ローン | 11,777,464 | 49,917,529 |
| 国債証券 | 30,854,064,232 | 46,478,488,500 |
| 派生商品評価勘定 | 630,137,844 | 799,124,785 |
| 未収入金 | 338,014,025 | 1,188,360,915 |
| 未収利息 | 159,488,746 | 298,927,167 |
| 前払費用 | 43,065,040 | 56,161,651 |
| その他未収収益 | 1,151,593 | 3,784,839 |
| 差入委託証拠金 | 33,925,695 | 5,620,074 |
| 流動資産合計 | 34,996,143,889 | 48,918,002,507 |
| 資産合計 | 34,996,143,889 | 48,918,002,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 231,359 |
| 未払金 | 2,871,817,753 | - |
| 未払収益分配金 | 274,715,000 | 469,037,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,525,242 | 3,692,904 |
| 未払委託者報酬 | 10,605,998 | 15,510,146 |
| その他未払費用 | 2,857,125 | 4,045,138 |
| 流動負債合計 | 3,162,521,118 | 492,517,147 |
| 負債合計 | 3,162,521,118 | 492,517,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,750,000,000 | 67,780,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,916,377,229 | △19,354,514,640 |
| (分配準備積立金) | 103,699 | 1,222,408 |
| 元本等合計 | 31,833,622,771 | 48,425,485,360 |
| 純資産合計 | 31,833,622,771 | 48,425,485,360 |
| 負債純資産合計 | 34,996,143,889 | 48,918,002,507 |
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